Почему возникли обороты по счету 62?
Бухгалтера в недоумении,почему у них в ОСВ по 62 счету есть обороту по ДТ КТ?Это происходит из-за ручной операции ,но я не могу понять смысл этой операции ,зачем перекидывать аванс с 62.02 на 62.02?
Comments
-
Цитата: но я не могу понять смысл этой операции ,зачем перекидывать аванс с 62.02 на 62.02?Договор один и тот же?
-
Добрый день!
Я думаю, что эти проводки сделаны исключительно ради замены номенклатуры, оплатили одну позицию, в ходе работ выяснилось, что нужна другая, вот и перебросили с помощью этой проводки. -
Цитата: Бухгалтера в недоумении,почему у них в ОСВ по 62 счету есть обороту по ДТ КТ?Это происходит из-за ручной операции ,но я не могу понять смысл этой операции ,зачем перекидывать аванс с 62.02 на 62.02?Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
При размещении вопросов, связанных с работой в программе, рекомендуем указывать полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Спасибо за отзыв на мое сообщение!Получается договора полность идентичных в базе 2 ,но в документе и в ДТ и КТ стоит один и тот же (2оой)
Ольга Матвеева, Добрый день!Прошу прощения,привыкла к форумам более не официальным.Исправлюсь.
Мариэль, Большое спасибо за ваш отзыв!
Да просто всю сумму перекинули получается.У них там позиция 120 тысяч стоит,по реализации идет. -
Цитата: Получается договора полность идентичных в базе 2 ,но в документе и в ДТ и КТ стоит один и тот же (2оой)Может, хотели перебросить с одного договора на другой,а выбрали один и тот же...
Гадать можно бесконечно, разобраться вам помогут документы, поднимайте и сверяйте. А может и документы не помогут, если ошибочно что-то было сделано, пояснить может только тот человек, который это делал.
Вы сейчас что хотите от этих счетов? У вас где-то минуса, краснота, одинаковое сальдо и по Д и по К? -
geomech, Красноты и минусов нету.Но вот есть одинаковая сумма в ДТ и КТ по оборотке 62.02 у данного контрагента(то ,что выше прислала скриншот.)
С Уважением,
Татьяна -
Татьяна Шеломенцева, В содержании операции: "Корректировка аванса от 28.12.20 № 5152"
Вы смотрели этот аванс? Что там за проводки? Почему потребовалась корректировка? Что корректировали?Цитата: Но вот есть одинаковая сумма в ДТ и КТ по оборотке 62.02 у данного контрагента(то ,что выше прислала скриншот.)Так проводка есть Д62.02 К62.02 вот и оборот в ОСВ есть.
ОСВ вы выложили за 2021 год? -
geomech, Да ,смотрела..
-
Цитата: Да ,смотрела.Цитата: ОСВ вы выложили за 2021 год?
-
geomech, да 1 кв.2021.
-
Цитата: Спасибо за отзыв на мое сообщение!Получается договора полность идентичных в базе 2 ,но в документе и в ДТ и КТ стоит один и тот же (2оой)Зайдите в один из договоров в названии добавьте цифру, например "2".
После еще раз сформируйте ОСВ по счету со всеми группировками (контрагент, договор, документ) и посмотрите результат. -
Цитата: да 1 кв.2021.Так аванс был в 2020 году, а данная корректировка в 2021, по ОСВ, которую вы выложили, нет сальдо на начала года.
У меня впечатление, что:Цитата: хотели перебросить с одного договора на другой,а выбрали один и тот же...Цитата: В содержании операции: "Корректировка аванса от 28.12.20 № 5152"Тут какой договор выбран? Первый? По этому договору на конец года есть сальдо?
