Перепродажа услуг в 1С 8.2 и закрытие 20 счета

Comments

• Выложите скриншот закладки Производство УП
• Я скрин сделала, а как сюда выложить не пойму. У меня в Worde скрин...
• Добрый день!
  Muza23 , над сообщением справа есть кнопка "Добавить вложение". С ее помощью можно добавить к сообщению файл.
• Благодарю.Добавила вложение УП вкладки "Произ-во".
  Я вот думаю..может при перепродаже услуг и надо вручную закрывать 20?
• Добрый день!
  

  Цитата: Я вот думаю..может при перепродаже услуг и надо вручную закрывать 20?

  
  Это действительно, так! Если вы приобретаете товары и их перепродаете, и у вас не никакой производственной деятельности (выпуска продукции, в частности) или оказания услуг на сторону, то счет 20"Основное производство" - не то счет, что вам необходим(!) 🙅
  Для торговых операций затраты правильнее собирать и списывать по сч.44.
  Чем занимается ваша фирма? 😇
• Цитата: Я вот думаю..может при перепродаже услуг и надо вручную закрывать 20?

  Муза.
  Что вы называете перепродажей услуг?
  Работаете, случайно, не по договорам поручения или по агентским договорам?🤦‍♀️
  А то есть обсуждения про такие договора. Можно воспользоваться поиском или просто посмотреть в данном разделе.
• Добрый день! Под перепродажей услуг, я имею ввиду покупку услуги у поставщика и продажу нашему заказчику, услуга может быть любая, допустим "уборка". Учет в этой фирме начинал вести другой бухгалтер, и использовал счет 20, закрывал вручную. Я же сейчас думаю, как оптимально наладить учет, чтобы вручную делать минимум операций. По сути, орг-ция торговая получается.,только покупка не товара, а услуги..Произ-ва у нас нет. Агентских и поручения договоров тоже нет. Даже не знаю, честно говоря, есть ли вообще договора какие-либо.
• Тогда счёт 44 Ваш. А производственный счёт не трогайте.
• Цитата: Тогда счёт 44 Ваш. А производственный счёт не трогайте.

  
  
  Т.е Вы считаете, что если перебить все поступления услуг на 44, и потом сделать реализацию, то 44 закроется автоматически?
  Спасибо за ответ.
• По-моему, 1С так устроена, что при использовании счёта 20, нужно пользоваться ещё и счётом 43. То есть если есть производство, то должен быть выпуск готовой продукции. А у Вас его нет. Если тоговля (перепродажа в Вашем случае), то используестя счёт 44 (может это даже в каких-то мотодических рекомендациях есть, или в плане счетов о том, когда какой счёт применяется).
• Извините, Татьяна.
  

  Цитата: По-моему, 1С так устроена, что при использовании счёта 20, нужно пользоваться ещё и счётом 43. То есть если есть производство, то должен быть выпуск готовой продукции.

  
  Не согласна.
  То, что вы написали (про выпуск продукции и сч.20) - это, конечно, есть.
  Но реализация услуг (сама по себе) великолепно сочетается со сч.20. Главное, не перекрутить с настройками.
  Во-первых, сч.20 - для определения себестоимости услуг, прямые затраты; в той же декларации по Налогу на прибыль это с/с встает в ту строку, что нужно.
  А сч.44 при реализации услуг встанет только в косвенные расходы, и ничего с этим не сделать.
  
  Во-вторых, при отсутствии выручки автоматически не закроется ни сч20, ни сч44. (Небольшая ремарка 😇 )
• Выручка у нас есть. Реализаций много. Но 20 все равно не закрывается. Алена, как нужно настроить программу в моем случае?Использовать ли 44 счет... Или руками закрывать 20?
• Лично я всегда против того, чтобы закрывать месяца руками(!)
  Зачем вам сч.44? Напомните, пож-та. У вас же нет торговых операций.
  И ещё. 😭
  Как вам подсказать, что и где настроить для закрытия сч.20 в "вашем случае", если я не знаю особенностей вашего случая?
  
  На форуме обсуждений по поводу закрытия/незакрытия сч.20 (25,26) очень много. Вы искали? Читали?
  Прочтите для лучшего понимания статью (скачайте) из раздела "бланки", http://xn------5cdboancib3ajpbm6bipk4alcebjl4z.ru.nds.monster/index.php?id=334619 .
• Цитата: Лично я всегда против того, чтобы закрывать месяца руками(!)Зачем вам сч.44? Напомните, пож-та. У вас же нет торговых операций.И ещё. 😭Как вам подсказать, что и где настроить для закрытия сч.20 в "вашем случае", если я не знаю особенностей вашего случая?На форуме обсуждений по поводу закрытия/незакрытия сч.20 (25,26) очень много. Вы искали? Читали?Прочтите для лучшего понимания статью (скачайте) из раздела "бланки",http://xn------5cdboancib3ajpbm6bipk4alcebjl4z.ru.nds.monster/index.php?id=334619

  
  
  Алена, в том то и дело, что особеннностей у нас нет. Мы просто продаем не товар, а услугу..т е. перепродаем. Купили услугу, на 20 оприходовали, и продали через док-т "Реализация товаров и услуг". 20 не закрывается, все висит.
• Если всё как у всех, то никаких особенностей. Я вам ссылки привела. Вы прочли? у себя пересмотрели?
  Начинать проверять причину незакрытия нужно с Дт сч20. Все ли необходимые поля заполнены(?). Вы выложили настройку закладки "Производство" из Уч.Политики абсолютно нормально для вашего случая заполненную.
  А дальше нужно смотреть.
  
  1.По всем ли статьям затрат у вас не закрывается сч.20. Только в БУ? Или в БУ и в НУ?
  2. Какая система н/о?
  3. Была ли реализация?
  4.Каким именно документом отражена реализация услуг? если "Актом произв.услуг", то не верно. Измените все реализации, вместо "Актов..." перевведите документами "Реализации т.и у.". Это обязательно. Ваша настройка именно это предполагает(!)
• Цитата: Если всё как у всех, то никаких особенностей. Я вам ссылки привела. Вы прочли? у себя пересмотрели?Начинать проверять причину незакрытия нужнос Дт сч20. Все ли необходимые поля заполнены(?). Вы выложили настройку закладки "Производство" из Уч.Политики абсолютно нормально для вашего случая заполненную.А дальше нужно смотреть.1.По всем ли статьям затрат у вас не закрывается сч.20. Только в БУ? Или в БУ и в НУ?2. Какая система н/о?3. Была ли реализация?4.Каким именно документом отражена реализация услуг? если "Актом произв.услуг", то не верно. Измените все реализации, вместо "Актов..." перевведите документами "Реализации т.и у.". Это обязательно. Ваша настройка именно это предполагает(!)

  
  
  ОСНО. Реализации проводятся док-том "Реализация товаров и услуг".Не закрывается 20 только по услугам, которые продаем.
• Прошу вас, Муза, ответить на ряд вопросов.
  1. Так реализация в том месяце, когда сч20 не закрывается, есть?
  2. Все ли субконто к сч90 в "Реализациях..." заполнены?
  3. А к сч.20 все аналитики введены в документах?
  4. По запасам (в Уч.Пол.) есть ли у вас партионный учет?
  5. В Уч.Политике на закладке "НЗП" что выбрано?
  
  Ещё. Просьба (для вас же).
  Вы можете в экселевском файлике выложить сюда (прикрепить) :
  1. ОСВ по сч90.01.1 с группировкой "ном.группа", "ставка НДС", "номенклатура", тип группировки - без групп, и без каких-либо отборов
  2. ОСВ по сч20.01 с детализацией (группировкой) по "ном.группа", "подразделение", "статья затрат", тип группировки - без групп, без отборов.
  Для начала эти ОСВ нужны за тот месяц, когда у вас впервые не закрывается сч.20 (нет списания, и весь сч.20 зависает по Дт). Если разберёмся с проблемой этого месяца, то посмотрим, может, и остальное вы у себя всё сами поправите.
• Цитата: Прошу вас, Муза, ответить на ряд вопросов.1. Так реализация в том месяце, когда сч20 не закрывается, есть?2. Все ли субконто к сч90 в "Реализациях..." заполнены?3. А к сч.20 все аналитики введены в документах?4. По запасам (в Уч.Пол.) есть ли у вас партионный учет?5. В Уч.Политике на закладке "НЗП" что выбрано?Ещё. Просьба (для вас же).Вы можете в экселевском файлике выложить сюда (прикрепить) :1. ОСВ по сч90.01.1 с группировкой "ном.группа", "ставка НДС", "номенклатура", тип группировки - без групп, и без каких-либо отборов2. ОСВ по сч20.01 с детализацией (группировкой) по "ном.группа", "подразделение", "статья затрат", тип группировки - без групп, без отборов.Для начала эти ОСВ нужны за тот месяц, когда у вас впервые не закрывается сч.20 (нет списания, и весь сч.20 зависает по Дт). Если разберёмся с проблемой этого месяца, то посмотрим, может, и остальное вы у себя всё сами поправите.

  
  
  Очень Вам благодарна за развернутый ответ.
  В 1С очень много номенклатурных групп, некоторые задвоились. На данном этапе, я хочу свести к минимуму все номенклатурные группы и субконто, все перебить на одно. Как только сделаю, я все ОСВ выложу сюда. Я думаю проблема в этом может быть.
  
  
  Пришлось править здесь, так как не смогла создать новый ответ.
  Дело было в номенклатурных группах и субконто. Слишком много было создано. Свели к минимуму и 20 счет закрылся при закрытии месяца.
  Благодарю за помощь!